避險交易四大守則 選前投資保平安

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選前最後二天避險交易四大守則

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總統大選倒數二日,10日適逢周選擇權結算,外資、自營商壓低的結果使期現貨同步失守17,500點關卡,外資期貨空單10日增加至2.45萬口水位,任何風吹草動都可能使空單避險佈局續增。法人分析,待選舉風險消失,觀察期貨主力避險空單的回補買盤,有望選後開啓傳統上漲行情,選前則需透過四大避險工具「趨吉避凶」。

資深期貨分析師張林忠表示,歷屆大選後首交易日,臺股平均波幅2.86%、選後十日平均波幅5.91%,實際上不論政黨是否輪替,與臺股的漲跌並無顯著關聯性,投資人慾避開震盪向下的風險,可以透過操作期貨、選擇權、反向ETF、認售權證四大工具。期貨適合高資產客戶,由於大臺指一口約352萬元市值、小臺指一口也要88萬元左右,選擇權則適合小資族,並建議操作買方以小博大,上述期權一般都採一到二天短線進出。至於反向ETF並無轉倉日、也沒有配息,避險操作通常可持有較長五到十天左右。認售權證則需注意,慎選到期日、標的,以及流動性問題。

至於買權建議購入履約價在17,850點左右、賣權建議買17,300點左右,即選擇權建議關注Delta值20%左右的標的,Delta指的是當現貨(指數)變動1單位,預期選擇權價格會隨之變動的單位量。避險交易要注意三點:隱含波動過高就別再買進可能買貴、月選擇權結算日在1月17日,建議選後第一、二個交易日,指數有了方向就率先結算出場;若方向看錯,權利金減少至50%也要退場等機制。

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羣益期貨資深協理賴漢森表示,本次選舉日在選擇權結算日前,投資人面對舊合約,權利金低、不易有大波動,要等到次月合約纔有方向性波動,可搭配選擇權時間價差,賣近買遠,選前建議站在賣方(賣權)波動性較小,選後站在買方(買權)開始有方向。

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